Cálculo Del Swap De Forex

Swap calculation Miembro desde: 2006 Estado: Miembro 263 Puestos ¿Puede alguien por favor decir claramente me informan sobre cómo calcular el intercambio. Sé que tiene que ver con la diferencia de tasas de interés entre los curriences, pero no estoy 100 como a la forma en que calculan el número final. Sólo por curiosidad hasta qué punto soy de la I: EURUSD. la tasa de interés es de 3.25 eur - USD tasa de interés de 5.25. Ahora se diferencia -2 -2 esta mulitplied por el número de lotes que tiene abiertas o por el nivel de ganancias o pérdidas que están en, o lo hace de pérdidas y ganancias no tienen nada que ver con el intercambio Por favor, ayúdame. Cualquier comentario es muy apreciada. Gracias Unido Mayo 2006 Estado: Menos póster Calificado 444 Mensajes Puede alguien por favor me informan decir con claridad en cuanto a cómo se calcula el intercambio. Sé que tiene que ver con la diferencia de tasas de interés entre los curriences, pero no estoy 100 como a la forma en que calculan el número final. Sólo por curiosidad hasta qué punto soy de la I: EURUSD. la tasa de interés es de 3.25 eur - USD tasa de interés de 5.25. Ahora se diferencia -2 -2 esta mulitplied por el número de lotes que tiene abiertas o por el nivel de ganancias o pérdidas que están en, o lo hace de pérdidas y ganancias no tienen nada que ver con el intercambio Por favor, ayúdame. Cualquier comentario es muy apreciada. Gracias clic en el enlace de abajo para ver una explicación sobre cómo se calcula el interés en oanda. Otros corredores podría hacerlo un poco diferente. HTH fxtrade. oanda / FXTrade / int. Culation. shtmlLos conceptos básicos de Forex Swaps Actualizado: 20 de abril de 2016 a las 9:41 am En el mercado de divisas. un swap de divisas es una transacción en moneda de dos partes o de dos patas se utiliza para desplazar o cambiar la fecha de valor para una posición en moneda extranjera a otra fecha, a menudo más lejos en el futuro. Leer una explicación breve de la permuta de divisas. Además, el intercambio de divisas término puede referirse a la cantidad de pips o puntos de intercambio que los comerciantes sumar o restar a la tasa de cambio fechas de valor inicial, a menudo el tipo de cambio spot, para obtener la tasa de cambio a plazo al fijar el precio de una operación de intercambio de divisas. ¿Cómo funciona una Transacción de Swap de divisas En la primera etapa de una operación de intercambio de divisas, una determinada cantidad de una moneda se compra o se vende en comparación con otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. Esto a menudo se llama la fecha cerca ya que suele ser la primera fecha para llegar en relación con la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vendió de forma simultánea o compró en comparación con la otra moneda en una segunda tarifa acordada en otra fecha valor, a menudo llamada la fecha de la medida. Este acuerdo de intercambio de divisas efectivamente como resultado ninguna (o muy poco) la exposición neta a la tasa de contado vigente, ya que si bien la primera etapa se abre el riesgo de mercado al contado, la segunda etapa del canje se cierra inmediatamente hacia abajo. Forex puntos de intercambio y el costo de llevar el swap de divisas puntos a una fecha valor particular serán determinados matemáticamente a partir del costo total involucrado cuando prestas una moneda y se pide prestado otro durante el período de tiempo que va desde la fecha de contado hasta la fecha valor. A veces se denomina el costo de acarreo o simplemente el acarreo y se convertirá en pepitas de divisas con el fin de sumar o restar del tipo de cambio spot. El aporte puede ser calculado a partir del número de días desde el lugar hasta la fecha en adelante, además de las tasas de depósito interbancario imperantes para las dos monedas a la fecha de valor hacia adelante. En general, el acarreo será positivo para la parte que vende la moneda tasa de interés más alta hacia adelante y negativo para la parte que compra la moneda de mayor tasa de interés hacia delante. ¿Por qué se utilizan Forex Swaps Un swap de divisas a menudo se utiliza cuando un comerciante o asegurador tiene que rodar una posición de divisas abierto existente hacia adelante a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, un intercambio de divisas también se puede emplear para llevar la fecha de entrega más cerca. A modo de ejemplo, los operadores de divisas a menudo ejecutar vuelcos, más técnicamente conocido como Tom próximos permutas /, para extender la fecha valor de lo que antes era una posición de punto de entrada en un día antes de la fecha actual valor spot. Algunos corredores de divisas al por menor (lista superior de los corredores de confianza) serán incluso realizar estas reinversiones automáticamente por sus clientes en posiciones abiertas después de las 5pm EST. Por otro lado, una empresa podría desear utilizar un swap de divisas con fines de cobertura si se encontraron con que una moneda esperado flujo de caja, que ya había sido protegido con un contrato de plano hacia delante, en realidad iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente ruede su seto contrato a plazo de plano existente cabo de un mes. Iban a hacer esto al aceptar un intercambio de divisas en el que se cerró el contrato de cerca de la fecha existente y luego abrieron una nueva para la fecha deseada de otro mes fuera. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para usted. Swap explicación de cálculo Me gustaría entender el cálculo de la permuta. Por ejemplo, tomar un comercio de compra en GBPAUD (05 de octubre) en 1,6715 por 0,1 lote. El agente es activtrades y la cuenta es Euro. El swap en este par es -1.14 pips (por largo) y 0.89 pips (para abreviar). La fórmula para calcular el swap es: Swap (Pip value swap rate número de noche) / 10 Pip valor para GBPAUD (en Euro). (100 000 (0,0001 / Oferta GBPAUD)) / Oferta EURGBP El resultado es un valor de 6,78 por 1 lote. (0,678 para 0,1 lote). El tipo del intercambio es -1.14 pips (porque tomo un comercio largo) El número de la noche es 1 (porque conserve mi posición durante la noche). Para mí el swap es: (0.678 -1.14 1) / 10 -0.07. Es el resultado es correcto Muchas gracias por la retroalimentación. Experimente la diferencia Cuenta en vivo Abra una cuenta de comercio en vivo Cuenta de demostración Pruebe una cuenta de comercio demo Cuenta en vivo Abra una cuenta de comercio en vivo Cuenta de demostración Pruebe una cuenta de comercio demo Tarifas de swap de forex Definido como un interés de un día para otro o un rollover (que se gana o paga) para mantener posiciones durante la noche en operaciones de divisas. ¿Qué es una tasa de intercambiar un cargo de intercambio se determina en base a las tasas de interés de los países involucrados en cada par de divisas y si la posición es corta o larga. En cualquier par de una moneda, el interés que se paga en la moneda vendido y recibido el compró la moneda. cargos de swap se liberan semanalmente por las instituciones financieras con las que trabajamos y se calculan basándose en el análisis de gestión de riesgos y las condiciones del mercado. Cada par de divisas tiene su propia carga de intercambio y se mide en un tamaño estándar de 1,0 lote (100.000 unidades de base). las tasas de intercambio publicados a continuación son tipos indicativos y están sujetos a cambios de acuerdo a la volatilidad del mercado. Intercambia tarifas Pepperstone para conocer las últimas tasas swap consulte el MT4 Plataforma de Operaciones Pepperstone. A continuación, seleccione el par de divisas que desea comprobar y seleccione Properties. FX Ejemplo de cálculo de swap Ejemplo de cálculo de swap para el par de divisas AUDUSD con una transacción Volumen de 1 lote (100 000 AUD) y tasa de cambio actual 0,9200. Al abrir una posición larga / corta, se produce una compra / venta de la moneda base y una operación inversa con la moneda cotizada. En caso de rodar una posición en el par de divisas AUDUSD más al día siguiente, en IFC Markets Libor / Libid tasas a un día en el Dólar de EE. UU. y Dólar Australiano Depósito de Overnight / tasa de préstamo para la moneda australiana se utilizan. Libor / Libid promedio ponderado de los tipos de interés interbancario de préstamos / Depósito, diario fijado por la Asociación Británica de Bancos. A partir de mayo de 2013, las tarifas para diferentes períodos de tiempo se calculan diariamente para 5 monedas principales. Incluyendo CHF, EUR, GBP, JPY y USD. Dólar australiano Tipos de interés de préstamos / depósitos en la tasa de interés interbancaria en Australia, vinculados a la tasa de interés nocturno objetivo del banco de reservas de Australia. Préstamos en dólares australianos: 2,70 Depósito en dólares australianos: 2,50 Préstamos en dólares estadounidenses: 0,12 Depósito en dólares estadounidenses: 0,00 Posición larga (Intercambio largo) Posición larga Al día siguiente, el cliente recibe 2,50 de interés anual por la compra de 100 000 dólares australianos, que es de 2500 AUD por año o 6,94 AUD (6,38 USD) por día. Al mismo tiempo, el endeudamiento de dólares estadounidenses (al tipo de cambio actual 100 000 AUD es equivalente a 92 000 USD) implica la obligación del cliente de pagar 0,12 intereses anuales, que es igual a 110,4 USD por año o 0,31 USD por día. La compensación de los pasivos mutuos conduce a una ganancia positiva para el cliente de 6.1 USD, o si se recalcula a Swap-points equivale a 0.61 (punto del cuarto decimal). Posición Corta (Intercambio Corto) Al abrir una posición corta y rotarla, el cliente tiene que pagar 2,70 intereses anuales para obtener un préstamo de 100 000 dólares australianos, lo que equivale a 2700 AUD por año o 7,5 AUD (6,9 USD) por día. Al mismo tiempo, la compra de dólares estadounidenses (al tipo de cambio actual de 100 000 AUD es equivalente a 92 000 USD), el cliente no obtiene una recompensa, ya que la tasa actual de USD Libid es muy cercana a cero. La compensación de pasivos mutuos conduce a una pérdida negativa para el cliente de 6,9 ​​USD, o si se recalcula a Swap-points, equivale a -0,69 (punto decimaleo cuarto). En la práctica, muchas empresas, incluso utilizando (más favorable al cliente) las tasas de interés interbancarias a un día, suelen alejarse de sus valores originales añadiendo sus propios intereses, que a veces incluso pueden superar las tasas interbancarias. Como resultado, las condiciones de Swap se vuelven mucho peores para el cliente, distorsionando la paridad real del mercado monetario. No hay dificultad para encontrar empresas, ofreciendo costos de renovación mucho menos favorables para todos los grupos de instrumentos de negociación, en comparación con las condiciones ofrecidas por los mercados de IFC. Volviendo al par de divisas AUDUSD, una de estas empresas en el mismo día de negociación ha establecido Swaps en 0,34 puntos para posiciones largas y -1,5 puntos para posiciones cortas. En comparación con el ejemplo anterior, es evidente que las condiciones para el cliente se vuelven dos veces peores. Si la posición permanece abierta durante un período de tiempo considerable, la diferencia entre las condiciones de intercambio se hace extremadamente evidente. Imagine que la posición se rodó más de 30 veces durante un mes. En este caso, el cliente de los mercados de IFC recibiría una ganancia total de 183 USD para una posición larga (100 000 AUD) y una deducción total de 207 USD para una posición corta (sujeto a tasas de interés y tipo de cambio sin cambios). Si la misma posición se rebasa 30 veces en las condiciones menos favorables antes mencionadas, el importe total de la ganancia de una posición larga sería de sólo 102 USD, mientras que la deducción total de una posición corta equivaldría a 450 USD (sujeto a tipos de interés Y el tipo de cambio sin cambios). Descubre los beneficios de las operaciones de cambio de CFD con IFC Markets IFCMARKETS. CORP. 2006-2016 IFC Markets es un corredor líder en los mercados financieros internacionales, que proporciona servicios de las operaciones de cambio en línea, así como los futuros, índices, acciones y materias primas CFD. La compañía ha estado trabajando de manera constante desde el año 2006 al servicio de sus clientes en 16 idiomas de 60 países alrededor del mundo, en plena conformidad con las normas internacionales de servicios de corretaje. Advertencia sobre riesgos: La negociación de divisas y CFDs sobre el mercado OTC implica un riesgo significativo y las pérdidas pueden superar su inversión. IFC Markets no proporciona servicios de Estados Unidos y Japón los residentes.